交银施罗德优择酬报天着实立搀和型证券投资基金基金合同基金约束东说念主：交银施罗德基金约束有限公司基金托管东说念主：中信银行股份有限公司二零二五年一月基金合同目录基金合同第一部分序论一、坚决本基金合同的目的、依据和原则权柄义务，模范基金运作。“《基金法》”)、《公开召募证券投资基金运作约束办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售约束办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开召募证券投资基金信息表现约束办法》(以下简称“《信息表现办法》”)、《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险约束
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2024-06-17启远优配 本站音问，6月14日，太平嘉和三个月定开债发起最新单元净值为1.017元，累计净值为1.017元，较前一走动日上升0.07%。历史数据流露该基金近1个月下落0.59%，近3个月上升0.55%，近6个月上升1.77%，近1年上升0.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 太平嘉和三个月定开债发起为债券型-羼杂二级基金，把柄最新一期基金季报流露，该基金金钱竖立：股票占净值比17.09%，债券占净值比92.69%，现款占净值比0.04%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为韩聪