发布日期：2024-08-26 09:16    点击次数：76

炒股配资正规平台 易方达中证500质料成长来回型盛开式指数证券投资           基金基金居品汉典选录更新                 编制日历：2024年8月23日                 送出日历：2024年8月26日 本选录提供本基金的热切信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完满的招募阐述书等销售文献。 一、居品偶然           易方达中证 500 质料成 基金简称                        基金代码      159606           长 ETF           易方达基金料理有限公 基金料理东谈主                       基金托管东谈主     国信证券股份有限公司           司                             上市来回所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金协议凯旋日   2021-12-17                             市日历       2021-12-29 基金类型      股票型               来回币种      东谈主民币 运作模式      庸碌盛开式             盛开频率      每个盛开日                             运行担任本基金 基金司理      伍臣东               基金司理的日历                             证券从业日历    2017-07-03 场内简称      中证 500 成长 ETF           本基金场内投资禁受证券公司来回和结算模式。           《基金协议》凯旋后，聚拢 20 个劳动日出现基金份额执有东谈主数目不悦           依期证明中给以清楚；聚拢 50 个劳动日出现前述情形的，基金协议终           止，不需召开基金份额执有东谈主大会。           将来若出现见解指数不安妥法律法例及监管要求（因成份股价钱波动           等指数编制要领变动之外的成分甚至见解指数不安妥要求的情形除 其他：       外）、指数编制机构退出等情形，基金料理东谈主应当自该情形发生之日起           十个劳动日向中国证监会证明并建议处治决议，如更换基金见解指数、           调动运作模式、与其他基金归拢、或者休止基金协议等，并在 6 个月           内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未凯旋召           开或就上述事项表决未通过的，基金协议休止。           自指数编制机构住手见解指数的编制及发布至处治决议确依时候，基           金料理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个来回日的指数信息服从           基金份额执有东谈主利益优先原则保管基金投资运作。 二、基金投资与净值表现 (一) 投资方针与投资政策 投资方针      精良追踪见解指数，追求追踪偏离度和追踪弱点的最小化。          本基金的投资界限包括见解指数成份股及备选成份股（含存托证据）、          除见解指数成份股及备选成份股除外的其他股票（包括创业板、科创          板偏激他照章刊行上市的股票、存托证据）、债券（包括国债、央行          单子、场地政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、          短期融资券、可调动债券、可交换债券等）、债券回购、金钱因循证          券、银行进款、同行存单、货币市集器具、金融繁衍器具（包括股指          期货、股票期权等）以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他          金融器具。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履 投资界限          行适合关节后，本基金不错将其纳入投资界限。          本基金将根据法律法例的规章参与转融通证券出借及融资业务。          本基金投资于见解指数成份股及备选成份股的金钱不低于非现款金钱          的80%且不低于基金金钱净值的90%，因法律法例的规章而受限制的          情形除外。          如法律法例或监管机构变更投资比例限制，基金料理东谈主在实行适合程          序后，不错疗养上述投资比例。          本基金的见解指数为中证500质料成长指数，偏激将来可能发生的变          更。          本基金主要采取完全复制法，即完全按照见解指数的成份股构成偏激          权重构建基金股票投资组合，并根据见解指数成份股偏激权重的变动          进行相应疗养。但在因特等情形导致基金无法完全投资于见解指数成          份股时，基金料理东谈主可采取包括成份股替代政策在内的其他指数投资          时期适合疗养基金投资组合，以达到精良追踪见解指数的目的。本基          金力图将日均追踪偏离度的完全值限制在0.2%以内，年化追踪弱点控          制在2%以内。此外，本基金将以裁减追踪弱点和流动性料理为目的，          轮廓探求流动性和收益性，适合参与债券和货币市集器具的投资。为 主要投资政策   更好地结束投资方针，本基金料理东谈主可投资具有较高投资价值的可转          换债券和可交换债券。为更好地结束投资方针，本基金可投资股指期          货、股票期权。本基金参与股指期货和股票期权来回，将根据风险管          理的原则，以套期保值为目的，主要遴荐流动性好、来回活跃的繁衍          品合约进行来回；在加强风险珍惜并投诚审慎原则的前提下，本基金          可根据投汉典理的需要参与转融通证券出借业务。在条目许可的情况          下，为更好地结束投资方针，在加强风险珍惜并投诚审慎原则的前提          下，基金料理东谈主可根据相关法律法例，万生证券参与融资业务，以擢升投资效          率及进行风险料理。 事迹比较基准   中证500质料成长指数收益率          本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀杂型基金、债 风险收益特征   券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要禁受完全复制          法追踪见解指数的表现，具有与见解指数同样的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募阐述书》基金的投资章节了解翔实情况。 (二) 投资组结伴产成就图表/区域成就图表 投资组结伴产成就图表 (三) 自基金协议凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较   图 注：基金协议凯旋以前时候的相关数据按实践存续期野心。基金的过往事迹不代表将来表现。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售相关用度 其中包含证券来回所、登记结算机构等收取的相关用度。 （二） 基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别      收费模式/年费率或金额             收取方 料理费          年费率 0.50%         基金料理东谈主、销售机构 托管费          年费率 0.10%           基金托管东谈主 审计用度      年用度金额 72，200.00 元     管帐师事务所 信息清楚费    年用度金额 120，000.00 元     规章清楚报刊          详见招募阐述书的基金用度与税收 其他用度                章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终实践金额以基金依期证明清楚为准。 （三） 基金运作轮廓用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执有时候，投资者需支拨的运作费率如下表：                    基金运作轮廓费率（年化） 注：基金运作轮廓费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度整个占基金逐日平均金钱 净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报清楚的相关数据为基准测算。 四、风险揭示与热切请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏损投成本金。     投资有风险，投资者购买基金时应重视阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     投成本基金可能遭受的主要风险包括：本基金专有风险、市集风险、料理风险、流动性 风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致 的风险、税收风险偏激他风险等。本基金专有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标 的指数答复与股票市集平均答复偏离的风险、见解指数波动的风险、基金投资组合答复与标 的指数答复偏离的风险、追踪弱点限制未达商定方针的风险、见解指数编制决议带来的风险、 见解指数值野心出错的风险、见解指数变更的风险、指数编制机构住手服务的风险等；       （2） ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 野心乌有的风险、基金来回价钱与份额净值 发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主赎回失败的风险、沪 市成份证券申赎处理法则带来的风险、申购赎回清单舛错风险、申购赎回清单记号确立不对 理的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分派后基金份额净值低于面 值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、股 票期权等金融繁衍品、金钱因循证券、存托证据等）的专有风险；（4）参与转融通证券出 借业务的风险；（5）休止清盘的风险等。本基金的具体运作脾气详见基金协议和招募阐述 书的商定。本基金的一般风险及专有风险详见招募阐述书的“风险揭示”部分。     本基金场内投资禁受证券公司来回和结算模式，即本基金参与证券来回所场内投资部分 将通过基金料理东谈主采取的证券经纪机构进行场内来回，并由采取的证券经纪机构行为结算参 与东谈主代理本基金进行结算，该种来回和结算模式可能加多本基金投资运作过程中的信息系统 风险、操立场险、来回指示传输和资金使用恶果裁减的风险、无法完成当日估值的风险、交 易结算风险、基金投资非公开信息泄露的风险等。     投资者投资于本基金前请重视阅读证券来回所和登记结算机构对于 ETF 的相关业务规 则偏激时时的更新，确保具备相关专科常识、明晰了解相关法则经过后方可参与本基金的申 购、赎回及来回。投资者一朝申购或赎回本基金，即默示对基金申购和赎回所波及的登记方 式以及申购赎回所波及组合证券、现款替代、现款差额等相关的交收模式及业务法则照旧认 可。 （二）热切请示   本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的 投资价值、市集出路和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金 料理东谈主依照恪称劳动、憨厚信用、严慎起劲的原则料理和哄骗基金财产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主 和基金协议确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金协议》而产生的或与《基金协议》相关的一切争 议应尽量通过协商、长入路线处治，如经友好协商未能处治的最终将通过仲裁模式处理，详 见《基金协议》。   基金居品汉典选录信息发生关键变更的，基金料理东谈主将在三个劳动日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得回基金的相关信息，敬请同期温暖基金料理东谈主发布的相关临时 公告等。 五、其他汉典查询模式   以下汉典详见基金料理东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]

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