商络电子: 对于商络转债赎回执行的第十一次领导性公告
证券代码：300975 证券简称：商络电子 公告编号：2024-046
债券代码：123167 债券简称：商络转债
南京商络电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容信得过、准确、好意思满，莫得失实
纪录、误导性论述或要紧遗漏。
极度领导：
且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分
公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
制赎回，特提醒“商络转债”合手券东说念主沉静在限期内转股。本次赎回完成后，“商络转
债”将在深圳证券往还所（以下简称“深交所”）摘牌。债券合手有东说念主合手有的“商络转
债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前澌灭质押或冻结，以免出现
因无法转股而被赎回的情形。
合适性贬责要求的，不行将所合手“商络转债”变嫌为股票，特提请投资者蔼然不行
转股的风险。
场价钱存在较大互异，极度提醒合手有东说念主沉静在限期内转股。要是投资者不行在
资风险。
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第
三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《对于提前
赎回“商络转债”的议案》，公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1
日技术，已知足在职意运动三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于
“商络转债”当期转股价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发《南京商络
电子股份有限公司向不特定对象刊行可变嫌公司债券并在创业板上市召募讲解
书》（以下简称“《召募讲解书》”）中的有条件赎回条目。蚁集当前商场及公司
自己情况，经过概述斟酌，公司董事会痛快公司运用“商络转债”的提前赎回职权。
现将“商络转债”赎回的筹商事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于痛快南京商络电子股份有限公司向不特定
对象刊行可变嫌公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1909 号）核准，南京
商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 11 月 17 日向不特定对象
刊行可变嫌公司债券 396.50 万张，每张面值为东说念主民币 100 元，刊行总和为东说念主民
币 39，650.00 万元。本次刊行可变嫌公司债券的上市时辰为 2022 年 12 月 9 日，
债券简称为“商络转债”，债券代码为“123167”。
（二）可转债上市情况
经深圳证券往还所痛快，公司 39，650.00 万元可变嫌公司债券于 2022 年 12
月 9 日起在深圳证券往还所挂牌往还，债券简称“商络转债”，万生证券债券代码“123167”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行已毕之日 2022 年 11 月 23 日满
（四）可转债转股价钱调治情况
股价钱由 6.93 元/股调治为 6.91 元/股，调治后的转股价钱自 2023 年 6 月 5 日起
成效，具体内容详见公司暴露在巨潮资讯网上的《对于可转债转股价钱调治的公
告》（公告编号：2023-036）。
二、可转债赎回情况概述
（一）触发赎回情况
公司股票价钱自 2024 年 3 月 12 日至 2024 年 4 月 1 日技术，已知足在职意
运动三十个往异日中至少十五个往异日的收盘价钱不低于“商络转债”当期转股
价钱（6.91 元/股）的 130%（含 130%），已触发公司《召募讲解书》中的有条
件赎回条目。
（二）有条件赎回条目
《召募讲解书》中对有条件赎回条目的联系商定如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的大肆一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
①在转股期内，要是公司 A 股股票在职意运动三十个往异日中至少十五个
往异日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。
当期应计利息的设想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债昔日票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的内容日期天数（算头不算尾）。
若在前述三十个往异日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的往异日
按调治前的转股价钱和收盘价钱设想，调治后的往异日按调治后的转股价钱和收
盘价钱设想。
三、赎回执行安排
（一）赎回价钱及赎回价钱的证明依据
字据公司《召募讲解书》中对于有条件赎回条目的商定，“商络转债”赎回价
格为 100.26 元/张。设想经由如下：当期应计利息的设想公式为：
IA=B×i×t/365
其中，计息天数：从计息肇端日（2023 年 11 月 17 日)起至本计息年度赎回
日（2024 年 4 月 25 日）止的内容日期天数为 160 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.60%×160/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分辨合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的举座“商
络转债”合手有东说念主。
（三）赎回表率实时辰安排
合手有东说念主本次赎回的联系事项。
日（2024 年 4 月 24 日）收市后在中国结算登记在册的“商络转债”。本次赎回完
成后，“商络转债”将在深交所摘牌。
年 5 月 7 日为赎回款到达“商络转债”合手有东说念主资金账户日，届时“商络转债”赎回款
将通过可转债托管券商平直划入“商络转债”合手有东说念主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）接头神气
接头部门：证券部
接头地址：江苏省南京市雨花区玉盘西街 4 号绿地之窗 C3-9 层
接头筹商东说念主：杨伟婷
筹商电话：86-25-83677688
四、内容戒指东说念主、控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等管
理东说念主员在赎回条件知足前的六个月内往还“商络转债”的情况
经公司自查，在本次“商络转债”赎回条件知足前 6 个月内，公司内容戒指东说念主、
控股鼓动、合手股百分之五以上鼓动、董事、监事、高等贬责东说念主员不存在往还“商
络转债”的情形。
五、其他需讲解的事项
行转股陈述。具体转股操作冷落债券合手有东说念主在陈述前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；吞并往异日内屡次陈述转股的，将合并设想转股数目。可转债
合手有东说念主央求变嫌成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及变嫌为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的筹商法例，在可转债合手有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏执所对应确当期应酬利息。
陈述后次一往异日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
公司债券的法律倡导；
络转债的核查倡导。
特此公告。
南京商络电子股份有限公司董事会
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