万生实盘具有与主意指数不异的风险收益特征
易方达中证港股通中国100来往型怒放式指数证券投
资基金基金产物而已摘抄更新
编制日历：2024年8月23日
送出日历：2024年8月26日
本摘抄提供本基金的伏击信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、产物大概
易方达中证港股通中国
基金简称 基金代码 159788
易方达基金不停有限公
基金不停东谈主 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
司
上市来往所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金公约见效日 2022-02-22
市日历 2022-03-02
基金类型 股票型 来往币种 东谈主民币
运作神色 平庸怒放式 怒放频率 每个怒放日
运转担任本基金
基金司理 成曦 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
场内简称 港股通 100ETF
不悦 200 东谈主或者基金钞票净值低于 5000 万元情形的，基金不停东谈主应
当在依期讲授中赐与裸露；相接 50 个责任日出现前述情形的，基金合
同隔绝，不需召开基金份额执有东谈主大会。
动等指数编制措施变动之外的身分甚至主意指数不合乎条目的情形除
外）、指数编制机构退出等情形，基金不停东谈主应当自该情形发生之日起
其他：
十个责任日向中国证监会讲授并淡薄方分决策，如更换基金主意指数、
调遣运作神色、与其他基金归并、或者隔绝基金公约等，并在 6 个月
内召集基金份额执有东谈主大会进行表决，基金份额执有东谈主大会未得手召
开或就上述事项表决未通过的，本基金公约隔绝。自指数编制机构停
止主意指数的编制及发布至处分决策确依时候，基金不停东谈主应按照指
数编制机构提供的最近一个来往日的指数信息遵命基金份额执有东谈主利
益优先原则督察基金投资运作。
二、基金投资与净值涌现
(一) 投资辩论与投资政策
投资辩论 详细追踪主意指数，追求追踪偏离度和追踪谬误的最小化。
本基金的投资限制包括主意指数成份股及备选成份股、除主意指数成
投资限制
份股及备选成份股之外的其他股票（包括港股通主意股票、创业板及
其他照章刊行、上市的股票、存托字据）、债券（包括国债、央行票
据、场所政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期单子、短
期融资券、可调遣债券、可交换债券等）、债券回购、钞票撑执证券、
银行进款、同行存单、货币市集器用、金融繁衍器用（包括股指期货、
股票期权等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履
行得当法子后，本基金不错将其纳入投资限制。
本基金将根据法律法则的划定参与转融通证券出借及融资业务。
本基金投资于主意指数成份股及备选成份股的钞票不低于非现款钞票
的80%且不低于基金钞票净值的90%，因法律法则的划定而受死心的
情形除外。
本基金的主意指数为中证港股通中国100指数，过火畴昔可能发生的
变更。
本基金主要遴选完全复制法，即完全按照主意指数的成份股构成过火
权重构建基金股票投资组合，并根据主意指数成份股过火权重的变动
进行相应休养。但在因迥殊情形导致基金无法完全投资于主意指数成
份股时，基金不停东谈主可遴选包括成份股替代政策在内的其他指数投资
期间得当休养基金投资组合，以达到详细追踪主意指数的目的。本基
主要投资政策 金力图将日均追踪偏离度的完满值划定在0.35%以内，年化追踪谬误
划定在3%以内。此外，本基金将以缩短追踪谬误和流动性不停为目的，
空洞研讨流动性和收益性，得当参与债券和货币市集器用的投资。为
更好地竣事投资辩论，本基金可投资股指期货、股票期权。在加强风
险驻扎并顺从审慎原则的前提下，本基金可根据投资不停的需要参与
转融通证券出借业务。
功绩比较基准 中证港股通中国100指数收益率（使用估值汇率折算）
本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于搀和型基金、债
券型基金与货币市集基金。本基金为指数型基金，主要取舍完全复制
法追踪主意指数的涌现，具有与主意指数不异的风险收益特征。
本基金通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资于香港证券市
风险收益特征
场，除了需要承担市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对
汇率风险、投资于香港证券市集的风险、通过内地与香港股票市集交
易互联互通机制投资的风险等私有风险。本基金通过内地与香港股票
市集来往互联互通机制投资的风险详见招募阐发书风险揭示章节。
注：投资者可阅读《招募阐发书》基金的投资章节了解细神色况。
(二) 投资组搭伙产设置图表/区域设置图表
投资组搭伙产设置图表
(三) 自基金公约见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较
图
注：基金公约见效往时时候的干扫数据按试验存续期策动。基金的过往功绩不代表畴昔涌现。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售干系用度
其中包含证券来往所、登记结算机构等收取的干系用度。2、场内来往用度以证券公司试验
收取为准。
（二） 基金运作干系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神色/年费率或金额 收取方
不停费 年费率 0.15% 基金不停东谈主、销售机构
托管费 年费率 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 年用度金额 10，万生优配官方000.00 元 司帐师事务所
信息裸露费 年用度金额 50，000.00 元 划定裸露报刊
详见招募阐发书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终试验金额以基金依期讲授裸露为准。
（三） 基金运作空洞用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执偶而候，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作空洞费率（年化）
注：基金运作空洞费率=固定不停费率+托管费率+其他运作用度系数占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金不停费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报裸露的干扫数据为基准测算。
四、风险揭示与伏击教唆
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应珍爱阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的主要风险包括：本基金私有风险、市集风险、不停风险、流动性
风险、本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致
的风险过火他风险等。本基金私有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括主意指数答复
与股票市集平均答复偏离的风险、主意指数波动的风险、部分红份股权重较大的风险、主意
指数编制决策带来的风险、基金投资组合答复与主意指数答复偏离的风险、追踪谬误划定未
达商定辩论的风险、主意指数值策动出错的风险、主意指数变更的风险、指数编制机构罢手
处事的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 策动造作的风险、基金
来往价钱与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资东谈主申购失败的风险、投资东谈主
赎回失败的风险、申购赎回清单中建筑较低的申购/赎回份额上限的风险、基金不停东谈主代理
申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单罪行风险、申购赎回清单符号建筑分离理的风险、
基金收益分派后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构处事的风险、退市风险等； （3）
通过内地与香港股票市集来往互联互通机制投资于港股通股票的风险；（4）投资特定品种
（包括股指期货、股票期权等金融繁衍品、钞票撑执证券、存托字据等）的私有风险； （5）
参与转融通证券出借业务的风险；（6）隔绝清盘的风险等。本基金的具体运作特质详见基
金公约和招募阐发书的商定。本基金的一般风险及私有风险详见招募阐发书的“风险揭示”
部分。
投资者投资于本基金前请珍爱阅读证券来往所和登记结算机构对于 ETF 的干系业务规
则过火时常的更新，确保具备干系专科常识、明晰了解干系司法进程后方可参与本基金的申
购、赎回及来往。投资者一朝申购或赎回本基金，即示意对基金申购和赎回所波及的登记方
式以及申购赎回所波及现款替代、现款差额等干系的交收神色及业务司法还是招供。
（二）伏击教唆
本基金经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的
投资价值、市集远景和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金
不停东谈主依照恪尽责守、真诚信用、严慎致力的原则不停和期骗基金财产，但不保证基金一定
盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主
和基金公约确当事东谈主。各方当事东谈主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》研究的一切争
议应尽量通过协商、长入阶梯处分，如经友好协商未能处分的最终将通过仲裁神色处理，详
见《基金公约》。
基金产物而已摘抄信息发生紧要变更的，基金不停东谈主将在三个责任日内更新，其他信息
发生变更的，基金不停东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的干系信息，敬请同期眷注基金不停东谈主发布的干系临时
公告等。
五、其他而已查询神色
以下而已详见基金不停东谈主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
值得注意的是，美联储3月22日公布利率决议，瑞士央行、英国央行等也将陆续公布利率决议。在欧美各国银行业危机下，市场对于美联储降息的预期正在迅速升温，黄金价格有望进一步冲击历史高点。
辉煌优配
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