12月20日基金净值：中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0546，涨0.02%

发布日期：2024-12-22 10:49 点击次数：71

本站音讯，12月20日，中银中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0546元，累计净值为1.0546元，较前一往改日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.3%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾1.0%，近1年飞腾2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，证实最新一期基金季报显现，万生优配该基金钞票设置：无股票类钞票，债券占净值比121.12%，现款占净值比2.09%。

该基金的基金司理为范静、王悦宁，基金司理范静于2022年6月21日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述5.44%。基金司理王悦宁于2023年7月28日起任职本基金基金司理，任职手艺累计讲述2.95%。

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