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南边安康羼杂型证券投资基金 C 类基金
份额洞开日常申购、赎回、诊疗
及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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基金称号 南边安康羼杂型证券投资基金
基金简称 南边安康羼杂
基金主代码 004517
基金运作式样 公约型洞开式
基金合同奏效日 2017 年 6 月 14 日
基金处置东谈主称号 南边基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称号 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称号 南边基金处置股份有限公司
公告依据 《南边安康羼杂型证券投资基金基金合同》、《南边安康羼杂
型证券投资基金招募证明书》
申购肇始日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇始日 2024 年 12 月 24 日
诊疗转入肇始日 2024 年 12 月 24 日
诊疗转出肇始日 2024 年 12 月 24 日
定投肇始日 2024 年 12 月 24 日
下属份额类别的基金简称 南边安康羼杂 C
下属份额类别的往复代码 023014
该份额类别是否洞开 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金处置东谈主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券往复所、深
圳证券往复所的平日往复日的往复时辰，但基金处置东谈主凭证法律法例、中国证监会的要求或
本基金合同的格式公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同奏效后，若出现新的证券/期货往复商场、证券/期货往复所往复时辰变更或其
他特等情况，基金处置东谈主将视情况对前述洞开日及洞开时辰进行相应的调整，但应在实施日
前依照《公开召募证券投资基金信息线路处置方针》（“《信息线路方针》”）的关系格式在规
定绪论上公告。
上述格式的前提下，可凭证情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需投降销售机构的相干格式。
另有格式的之外；
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东谈主必须在调整前依照《信息线路方针》的关系格式在格式绪论上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构格式的其他式样查询肯求
的阐明情况。若申购不行功，则申购款项退还给投资东谈主。基金销售机构对申购肯求的受理并
不代表肯求一定获胜，而仅代表销售机构确乎领受到肯求。申购的阐明以登记机构或基金管
理东谈主的阐明后果为准；
份额净值为基准进行计较；
购肯求无效；
各销售机构在合乎上述格式的前提下，可凭证情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需投降销售机构的相干格式；
东谈主必须在调整前依照《信息线路方针》的关系格式在格式绪论上公告。
本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不朝上 1.5%，随肯求份额握偶然辰加多而递减。
具体如下表所示：
肯求份额握偶然辰（N） 赎回费率（%）
N＜7 天 1.50
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N≥30 天 0.00
赎回用度由赎回基金份额的基金份额握有东谈主承担，在基金份额握有东谈主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
在平日情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往复的有用性进行阐明。T 日提交的有用申
请，投资东谈主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构格式的其他式样查询肯求
的阐明情况。基金销售机构对赎回肯求的受理并不代表肯求一定获胜，而仅代表销售机构确
实领受到肯求。赎回的阐明以登记机构或基金处置东谈主的阐明后果为准；
基金份额净值为基准进行计较；
投资东谈主赎回肯求获胜后，基金处置东谈主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
多量赎回时，款项的支付方针参照本基金合同关系条件处理。
一、基金诊疗用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会格式的比例下限以及该基金基金合同
的相干商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金诊疗时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照诊疗金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金诊疗份额的计较公式
基金诊疗经受未知价法，以肯求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
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转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
诊疗用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-诊疗用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、诊疗用度执法计较例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的诊疗为例证明。本基金的诊疗业务收取用度参
照上述计较执法， 诊疗用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书格式
费率实行（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费式样/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费式样/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的诊疗证明如下：
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 A M＜100 万 1.00% 份额握偶然辰（N）：
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转 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
乙基金 A 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额握偶然辰（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的诊疗，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着有意于
基金份额握有东谈主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间诊疗只收取申购补差用度，不收取赎回用度，证明如下：
诊疗费率
诊疗金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回现象，转入方的份额必须处于可申购现象。若是触及诊疗的份额有一方不处于洞开现象，
诊疗肯求处理为失败。
点甘休的，则需遵相干甘休，万生策略具体见相干公告或招募证明书商定。
书》过火更新的商定。
性阐明，办理转出基金的权力扣除以及转入基金的权力登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东谈主可向销售机构查询基金诊疗的成交情况。
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在格式绪论赐与公告。本公司也不错凭证商场情况暂停和从头通畅诊疗业务，但应在实施前
在格式绪论赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者神志各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询相干销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时辰可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者神志各销售机构的通畅情况和业务执法，或垂询相干销售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化奇迹渠谈)肯求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请投降各销售机构的相干格式。
基金定投的肯求受理时辰与基金日常申购业务受理时辰换取。
投资东谈主可与各销售机构商定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募证明书中有
关申购金额的甘休。
（1）投资东谈主应与相干销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主肯求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的相干格式为准，并将投资东谈主申购的现实扣款日历视为基金申购肯求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定相干销售机构认同的资金账户算作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费式样与一般的申购业务换取。部分销售机构处于定投费
率优惠活动技能的，本基金将依照各销售机构的相干格式实行。
基金的登记机构按照基金申购肯求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申
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购份额将在 T＋1 日进行阐明，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
若是投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣面容样能够消亡定投业务，请投降销售机
构的相干格式。
南边基金处置股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者属意。
基金处置东谈主可依据现实情况加多或减少代销机构，并在基金处置东谈主网站列示。
网站能够贸易网点线路洞开日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日种种基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与证明。投资东谈主欲了解本基金的着重情况，请仔细阅读《南边安康羼杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安康羼杂型证券投资基金招募证明书》。
资东谈主，不错登录本基金处置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东谈主天下免远程费的
客服热线（400－889－8899）。
东谈主应以销售机构具体格式的时辰为准。
钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往事迹过火净值上下并不预
示其异日事迹推崇；基金处置东谈主处置的其他基金的事迹也不组成对本基金事迹推崇的保证。
投资有风险，敬请投资东谈主端庄阅读基金的相干法律文献，并聘用稳当本身风险承受智商的投
资品种进行投资。
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南边基金处置股份有限公司
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金价震荡走低，主要因在连续大涨之后，本周金价回落调整压力增大。油价本周走低使得美国通胀压力的担忧略有缓和，限制了金价上涨。美联储加息预期不断升温，也施压金价，此外中美两国元首视频会晤使得避险情绪缓和久联优配配资怎么样，这些都是金价的不利因素。不过美国总统拜登签署的基础设施法案，通胀高企和债务违约的担忧情绪，却限制金价大幅下跌。
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